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11月22日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.043,涨0.01%

11月22日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.043,涨0.01%

本站消息,11月22日,中航瑞旭3个月定开债A最新单位净值为1.043元,累计净值为1.058元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.51%,近6个月上涨1.4%,近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中航瑞旭3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.93%,现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为茅勇峰,茅勇峰于2023年1月30日起任职本基金基金经...

11月22日基金净值:鹏扬利泽债券A最新净值1.096,涨0.01%

11月22日基金净值:鹏扬利泽债券A最新净值1.096,涨0.01%

本站消息,11月22日,鹏扬利泽债券A最新单位净值为1.096元,累计净值为1.255元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.45%,近6个月上涨1.09%,近1年上涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏扬利泽债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.5%,现金占净值比3.99%。 该基金的基金经理为陈钟闻、焦翠,基金经理陈钟闻于2018年2月5日起任职本基金基金经...